Dag Trade Aksjeopsjoner

Dette fører oss nå til det andre kriteriet som du vil se etter om du vil ha de beste aksjene i dag, handel eller for å handle på.2 High Liquidity. Likviditet betyr ganske enkelt at markedet i en bestemt aksje er stor og har mange kjøpere og selgere til enhver tid og på mange forskjellige prisnivåer Likviditet er svært viktig når man ser etter aksjer og muligheter for handel, slik det hjelper deg å komme inn og ut av handelen med letthet og gir deg mulighet til å få gode fyllinger. En illikvide beholdning vil pleie å har store budspørsmål på både opsjonene og underliggende aksjen budspørsmål er forskjellen mellom forespørselspris og budpris faktisk er reell markedspris på aksjen alltid et sted mellom budet og spør og Ikke den siste prisen sitert Som Richard D Wyckoff sa en gang: Det siste salget er ikke markedet, det er markedshistorie. Når spredningen er for bred, risikerer du å betale for mye for å komme inn i en handel og forlate for mye på bordet når du kommer ut Fu Videre, når det er smale spredninger og et bredt spekter, vil en aksje naturligvis tiltrekke seg flere spillere som igjen vil fordyre likviditeten og muligens ytterligere utvide området. Så blir det en selvfôringsmekanisme til den endres. Ja, karakteren av en aksje eller måten den handler ofte kan, gjør og vil forandre Og derfor leser du denne artikkelen Så du kan vite hvordan du gjenkjenner når den endrer seg og bruker kriteriene jeg noterer her for å finne nye ting til handel Dette bringer nå oss til det endelige kriteriet.3 Høy gjennomsnittlig volum. Det er ikke uvanlig å høre handelsmenn snakke om likviditet og volum i samme pust. I mange henseender er de svært nær å være en og samme, men det er visse tilfeller der de er annerledes og det kan bokstavelig talt betale for å kunne gjenkjenne forskjellene når de oppstår. I mitt forsøk på å markere den subtile forskjellen ser jeg på volumet som mengden aksjer som kjøpes og selges, og likviditet som det er lett aksjer er kjøpt og solgt. De fleste likvide aksjer er vanligvis de med høye volumer, slik at du må fokusere på handelsaksjer med høyt volum for å sikre likviditet. Det er viktig at når du går på jakt etter store volumer, vil du være oppmerksom på gjennomsnittet volum i motsetning til bare råvolum Et høyt gjennomsnittlig volum indikerer at volumprofilen til aksjen pågår, og at du kan stole på at den skal veksle en viss mengde aksjer hver dag. Jeg pleier å sette min volumskjerm for å lete etter aksjer med 20 dagers gjennomsnittsvolum på over 1 million aksjer. Jeg vet at dette var en lang lesning, men hvis du fortsatt er rundt på dette punktet, betyr det at du har en ekte sult for markedskunnskap selv de små nyansene, og det er kjennemerket av en god handelsmannsinvestor Jeg har vært i denne bransjen i 11 år nå, og jeg har aldri kommet over en vellykket handelsmannsinvestor som ikke brukte tid på å suge så mye de kan, når de kan. Dette er ikke en lat manns jobb. hu ngry. Now vi vil sammenligne ATR på LinkedIn Corp LNKD til den av Facebook Inc FB på dette skjermbildet rett under FB, i sin egen rett, er ikke så ille for en aksje til Day Trade eller spille med alternativer Faktisk har jeg handlet det mange ganger før Men sammenlignet med LNKD, er det veldig sakte med et smalt utvalg. Vil du tjene som en daghandler. Markedstimering forsøker å forutsi retningen for fremtidige markedsbevegelser for å kjøpe lav og selge høyt Det er en strategi at de fleste profesjonelle investorer stole på, og de fleste andre investorer håper å kopiere Interessant, det er også en strategi som har negative konnotasjoner for mange investorer. Har du noen gang lurt på om du kan tjene penger som en daghandler Les videre når vi dekker kontroversen bak denne strategien. Mer fra Investopedia. Kontroversen På akademisk nivå er selve begrepet markedstiming krevd av de som tror på den effektive markedsteorien. Denne teorien er basert på forutsetningen om at prisene til enhver tid gjenspeiler all tilgjengelig informasjon på en bestemt aksje og / eller marked Således har ingen investor en fordel med å forutse en avkastning på aksjekurs fordi ingen har tilgang til informasjon som ikke allerede er tilgjengelig for alle andre. Utenfor akademia er kontroversen rundt markedet timing primært fokusert på dagshandling gjennomført av individuelle investorer og handelsskandaler fra gjensidige fondsforetak begått av institusjonelle investorer i 2003 Mediedekning av disse problemene har vært så utbredt at mange investorer nå avviser markedet timing som en troverdig investeringsstrategi Fordi de populære media har en betydelig større publikum blant investorer enn de fleste akademikere gjør, har bildet som populærmediene har skapt for markedstiming, et godt sted å starte en utforskning av emnet. Dagens handel sitter i den ytterste enden av investeringsspekteret fra konvensjonell kjøp og hold-visdom. er den ultimate markedet-timing strategi Mens all oppmerksomhet den dagen trading tiltrekker synes å sugg at teorien er lyd, kritiserer kritikere at hvis det var slik, ville minst en berømt pengeforvalter ha mestret systemet og hevdet tittelen på Warren Buffet av dagens trading. The lange liste over vellykkede investorer som har blitt legender i deres egen tid inkluderer ikke en enkeltperson som bygget sitt rykte ved dagens handel, selv Michael Steinhardt, som gjorde sin formuehandel i tidshorisonter fra 30 minutter til 30 dager, hevdet å ta et langsiktig perspektiv på sine investeringsbeslutninger Fra et økonomisk perspektiv er mange profesjonelle pengeforvaltere og finansielle rådgivere sjenert fra dagshandelen, og argumenterer for at belønningen rett og slett ikke begrunner risikoen. Skandalene om etiske og etiske fonds, til tross for kontroversen, er markedstimingen ikke ulovlig eller uetisk. Forsøk på å gjøre en fortjeneste er grunnen investorer investerer, og timing kjøp og salg, slik at du kjøper lavt og selger høyt er det generelle målet for de fleste investorer, selv om kort sikt Ling og arbitrage tar en annen tilnærming. Suksessen eller fiaskoen i disse strategiene er fortsatt avhengig av timingen. Problemene med gjensidig fondhandel som kastet markedstidsplanering i et negativt lys, oppstod fordi prospektene som er skrevet av fondforetakene strengt forbyder kortsiktig handel Til tross for dette forbudet kunne spesielle kunder få lov til å gjøre det uansett Så problemet var ikke med handelsstrategien, men heller med den uetiske og urettferdige gjennomføringen av denne strategien, noe som tillot noen investorer å engasjere seg i mens de utelukker andre. Den faglige tilnærmingen alle av verdens største investorer stole til en viss grad på markedet timing for deres suksess. Uansett om de baserer sine kjøpsbeslutninger om grunnleggende analyse av markedene, teknisk analyse av enkeltbedrifter, personlig intuisjon eller alt av det som er den ultimate grunnen for deres suksess innebærer å gjøre de riktige handlingene til rett tid. I de fleste tilfeller innebærer disse beslutningene lengre perioder av tid og er basert på buy-and-hold investeringsstrategier. Valget av investeringer er et klart eksempel, da strategien er basert på kjøp av aksjer som handler for mindre enn deres egenverdier og selger dem når deres verdi er anerkjent på markedet. Mest verdi investorer er kjent for tålmodighet, da undervurderte aksjer ofte forblir undervurderte i betydelige perioder av tid. til tid eller ikke til tid Hvis målet ditt er å kjøpe lavt og selge høyt, er du markedstiming Som nevnt ovenfor er det veldig vanskelig å være vellykket til kortsiktig markedstiming over en lengre periode Den gjennomsnittlige investor har ikke tid eller ønske om å se markedet daglig og vil bli bedre betjent av fokus på langsiktig investering i stedet for å gjette Markedsretningen på daglig basis Når kostnadene og risikoen er innregnet i ligningen, foretrekker selv de fleste profesjonelle investorer å strekke sine investeringshorisont over en lengre tidsramme. Det er langt lettere å være suksess ful hvis du kjøper en investering og holder den til prisen stiger, uansett hvor lang tid det tar, enn å kjøpe en investering klokken 9.00 og håper å tjene penger bare noen få timer senere. Feilsøking SSI-fil. Day-handelsmarginkrav Kjenn Reglene. Vi utstedte denne investorveiledningen for å gi noen grunnleggende opplysninger om dagsmarginekrav og å svare på vanlige spørsmål. Vi oppfordrer deg også til å lese vår kunngjøring til medlemmer og føderale registrering av reglene. Margin Krav. Reglene anvender termen mønster dag handelsmann som inkluderer hvilken som helst marginal kunde den dag handler kjøper deretter selger eller selger kort deretter kjøper samme sikkerhet samme dag fire eller flere ganger om fem virkedager, forutsatt antall dag handler er mer enn seks prosent av kundens totale handelsaktivitet for den samme fem-dagersperioden. Under reglene må en mønsterdagshandler opprettholde en minimumsandel på 25 000 på en hvilken som helst dag som kunden Omer day trades Den nødvendige minimumsverdien må være på kontoen før eventuelle daghandlingsaktiviteter Hvis kontoen faller under 25.000 kravet, vil mønsterdagens handler ikke ha lov til å handle daglig før kontoen er gjenopprettet til 25.000 minimums egenkapitalnivå . Reglene tillater en mønsterdagshandler å handle opp til fire ganger vedlikeholdsmarginoverskuddet på kontoen ved utløpet av virksomheten i forrige dag. Hvis en mønsterdagshandler overstiger dagens kjøpskraftbegrensning, vil firmaet utstede en dagsmarginalen ring til mønsterdagens handler Mønsterdagshandleren vil da ha høyst fem virkedager for å sette inn midler for å møte denne dagsmarginalen. Frem til marginalanropet er oppfylt, vil daglig handelskonto bli begrenset til dagskjøpsmessig kjøpekraft på bare to ganger vedlikeholdsmarginoverskudd basert på kundens daglige totale handelsforpliktelse Hvis dagsmarginalen ikke er oppfylt innen femte virkedag, vil kontoen bli ytterligere reservert tvunget til handel kun på kontanter tilgjengelig basis i 90 dager eller inntil samtalen er oppfylt. I tillegg krever reglene at eventuelle midler som brukes til å oppfylle minimumskravene for dagspesifikasjon eller for å imøtekomme samtaler om dagskursmargin, forblir i mønsterdagens konto i to virkedager etter avslutningen av virksomheten på en hvilken som helst dag når innskuddet kreves Reglene forbyder også bruk av kryssgarantier for å oppfylle eventuelle krav til daghandelsmargin. Ofte stilte spørsmål. Hovedformålet av reglerne for daghandelsmargin er å kreve at visse nivåer av egenkapital blir deponert og opprettholdt i dagskursregnskap og at disse nivåene er tilstrekkelige til å støtte risikoen knyttet til daghandelsaktiviteter. Det ble fastslått at den tidligere daghandelen marginreglene ikke tilstrekkelig adresserte risikoen knyttet til visse mønstre av dagshandel og hadde oppmuntret praksis, som for eksempel bruk av kryssgarantier, som ikke krever at kundene skulle demonstrere faktiske økonomisk evne til å engasjere seg i dagshandelen. De fleste marginskrav beregnes ut fra kundens verdipapirposisjoner ved slutten av handelsdagen. En kunde som kun dagbransjen ikke har en sikkerhetsstilling på slutten av dagen som en margarberegning ellers ville føre til marginalanrop Likevel har den samme kunden generert finansiell risiko gjennom hele dagen. Dagmargenreglene angir denne risikoen ved å fastsette et margenbehov for dagshandelen som beregnes ut fra en dagbrorens største åpne posisjon i dollar i løpet av dagen, i stedet for på hans eller hennes åpne stillinger på slutten av dagen. Våre investorer ga en mulighet til å kommentere reglene. Reglene ble godkjent av NASD-forvaltningsstyret og deretter arkivert med Securities and Exchange Commission SEC Den 18. februar 2000 publiserte SEC NASDs foreslåtte regler for kommentar i det føderale registret SEC publiserte også for kommentar vesentlig lignende regel chang es som ble foreslått av New York Stock Exchange NYSE SEC mottok over 250 kommentarer brev som svar på offentliggjøring av disse regelen endringer Både NASD og NYSE arkivert med SEC skriftlige svar på disse kommentar brevene 27. februar 2001, SEC godkjente både NASD - og NYSE-regler for daghandelsmargen Som nevnt ovenfor ble NASD-reglene operert 28. september 2001. Hva er en dagshandel? Dagens handel refererer til å kjøpe og selge eller selge kort og kjøpe samme sikkerhet på samme måte dag Bare å kjøpe en sikkerhet uten å selge den senere samme dag, ville ikke bli betraktet som en dagshandel. Regelen påvirker kortsalg. Som med gjeldende margineregler, må alt kortsalg gjøres i en marginkonto. Hvis du selger korte og da kjøpe for å dekke på samme dag, regnes det som en dagshandel. Regelen gjelder for dagskursalternativer. Ja Daghandelsmarginalen gjelder for dagshandelen i enhver sikkerhet, inkludert alternativer. Hva er en mønsterdagshandler . Du vil være co Hvis du handler fire eller flere ganger om fem virkedager, og daghandelsaktivitetene dine er større enn seks prosent av din totale handelsaktivitet i samme fem-dagers periode, kan du også melde deg som mønster. dagdrivende hvis den vet eller har et rimelig grunnlag for å tro at du er en mønsterdagsforhandler. For eksempel, hvis firmaet ga dagskursopplæring til deg før du åpnet kontoen din, kunne det betegne deg som en mønsterdagshandler. Ville jeg fortsatt betraktes som en mønsterdagshandler dersom jeg engasjerer seg i fire eller flere daghandler på en uke, og avstå fra daghandel neste uke. Generelt, når kontoen din er kodet som en mønsterdagshandler, vil firmaet fortsette å betrakte deg som en mønsterdagshandler selv om du ikke handler daglig i en fem-dagers periode Dette skyldes at firmaet vil ha en rimelig tro på at du er en mønsterdagshandler basert på dine tidligere handelsaktiviteter. Vi forstår imidlertid at du kan endre din tra ding strategi Du bør kontakte firmaet ditt hvis du har besluttet å redusere eller opphøre din dag handelsaktiviteter for å diskutere riktig koding av din konto. Daglig handel Minimum Equity Requirement. Hva er minimum egenkapital kravet til en mønster dag handelsmann. Minimum egenkapital Krav på en hvilken som helst dag du handler med er 25 000. Den nødvendige 25 000 må deponeres i kontoen før noen dagshandlingsaktiviteter og må opprettholdes til enhver tid. Hvorfor er minimumsbehovet for mønsterdagens handler høyere enn dagens minstekapital kravet på 2000. Minimumskravene til egenkapitalen på 2000 ble etablert i 1974 før teknologien eksisterte for å muliggjøre elektronisk dagshandel av detaljhandel investor. Som følge heraf ble det 2000 minimumsbehov ikke opprettet for å søke om daghandel. Det 2.000 minimumsbehovskrav ble utviklet for invest-and-hold investor som beholdt verdipapirsikkerhet i sin konto, hvor securitie s sikkerhetsstillelse var og er fortsatt gjenstand for et krav på 25 prosent regulatorisk vedlikeholdsmargin for langsiktige verdipapirer. Denne sikkerheten kunne bli utsolgt dersom verdipapirene gikk vesentlig i verdi og var underlagt et marginanrop. Den typiske daghandler er imidlertid flatt ved slutt på dagen, det vil si at han ikke er lang eller kort verdipapirer. Det er derfor ingen sikkerhet for meglerfirmaet å selge ut for å oppfylle marginkrav, og sikkerheten må oppnås på annen måte. Derfor gir det høyeste minimumskapitalbehovet for daghandel megling fast en pute for å møte eventuelle mangler på kontoen som følge av dagshandelen. Hvordan ble 25.000 kravet bestemt. Kredittordningen for dag-handelsmarginekontoer involverer to parter - meglerfirmaet behandler handler og kunde Meklerfirmaet er utlåner og kunden er låner Ved å avgjøre om det eksisterende 2000 minimumsbehovet var tilstrekkelig for ytterligere risiko forbundet med dagshandel, har vi fått innspill fra en rekke meglerfirmaer, siden disse er enhetene som utvider kreditt. De fleste firmaer mente at for å kunne takke den økte risikoen for dagen i daghandel, ønsket de en 25 000 pute i hver konto i hvilken dag handel oppstod Faktisk er firmaer frie til å pålegge et høyere egenkapitalbehov enn det minimum som er spesifisert i reglene, og mange av dem hadde allerede pålagt 25 000 krav på dagskursregnskap før dagskursen marginreglene ble revidert. Den 25 000 minimumsbeholdningskravet må være 100 prosent kontant eller kunne det være en kombinasjon av kontanter og verdipapirer. Du kan oppfylle 25 000 minimumsbehovskrav med en kombinasjon av kontanter og kvalifiserte verdipapirer. Kan jeg krysse Mine kontoer for å oppfylle minimumskapitalbehovet. Nei, du kan ikke bruke en kryssgaranti for å oppfylle noen krav til daghandelsmargin. Hver dagskonto er nødvendig for å møte Minstekapitalbehovet er uavhengig, og bruker bare de økonomiske ressursene som er tilgjengelige i kontoen. Hva skjer hvis egenkapitalen i min konto faller under minimumskapitalbehovet. Hvis kontoen faller under 25.000 kravet, vil du ikke ha lov til å handle daglig før du innskudd kontanter eller verdipapirer på kontoen for å gjenopprette kontoen til 25 000 minimumsverdienivå. Jeg er alltid flatt ved slutten av dagen Hvorfor må jeg finansiere kontoen min i det hele tatt Hvorfor kan jeg bare handle aksjer, ha meglerfirmaet post Jeg sjekker på fortjenesten min, eller hvis jeg taper penger, vil jeg sende firmaet en sjekk for tapene mine. Dette ville i realiteten være et 100 prosent lån til deg for å kjøpe aksjer. Det sier at du skal kunne handle utelukkende på firmaets penger uten å sette opp noen av dine egne midler Denne typen aktivitet er forbudt, da det ville sette firmaet og faktisk den amerikanske verdipapirindustrien med betydelig risiko. Hvorfor kan jeg ikke forlate 25.000 i min bank. Pengene må være i meglingens akk ount fordi det er hvor handelen og risikoen oppstår. Disse midlene kreves for å støtte risikoen forbundet med daghandel. Det er viktig å merke seg at Securities Investor Protection Corporation SIPC kan beskytte opptil 500.000 for hver kundes verdipapirkonto, med en begrensning på 250.000 i krav på kontanter. Kjøpe Power. What er min dagskjøpsmessig kjøpekraft under reglene. Du kan handle opptil fire ganger din vedlikeholdsmargin overskudd på grunn av næringen av forrige dag. Det er viktig å Legg merke til at firmaet ditt kan pålegge et høyere minimumskapitalbehov og eller kan begrense din handel til mindre enn fire ganger dagens forhandler s vedlikeholdsmargin overskudd. Du bør kontakte meglerfirmaet for å få mer informasjon om hvorvidt det stiller strengere marginkrav..Hvordan hvis jeg overskrider min dagskjøps kjøpekraft. Hvis du overskrider kjøpekraftbegrensningene dine i dag, vil meglerfirmaet utstede en dagsmarginemelding til du Du vil maksimalt ha fem virkedager for å sette inn penger for å møte denne dagsmarginalen. Inntil margin-samtalen er oppfylt, vil din dagskonto bli begrenset til kjøpekjøp på dagskurs med bare to ganger vedlikeholdsmargin overskudd Basert på din daglige totale handelsforpliktelse Hvis dagsmarginalen ikke er oppfylt innen femte virkedag, vil kontoen være ytterligere begrenset til handel bare på kontanter tilgjengelig basis i 90 dager eller inntil samtalen er oppfylt. Denne regelen Endring gjelder for kontanter. Daglig handel på kontanter er generelt forbudt Dagshandler kan bare skje på kontanter i den utstrekning handelen ikke bryter med forbud mot Federal Reserve Boards regel T. Generelt, uten å betale for en sikkerhet før du selger sikkerheten i en kontokonto, bryter mot det frie forbudet. Hvis du friterer, må din megler legge 90-dagers fryse på kontoen. Denne regelen gjelder bare hvis jeg bruker leverage. No , regelen gjelder for alle dagers handler, enten du bruker leverage margin eller ikke. For eksempel krever mange opsjonskontrakter at du betaler for opsjonen i sin helhet. Som sådan er det ingen innflytelse som brukes til å kjøpe opsjonene. Men hvis du engasjerer deg i mange opsjoner transaksjoner under dagen du fortsatt er utsatt for risiko i løpet av dagen Du kan ikke være i stand til å realisere fortjenesten på transaksjonen du hadde håpet på, og kan faktisk medføre betydelig tap på grunn av et mønster av dagskursopsjoner Igjen, daghandelsmargenen regelen er utformet for å kreve at midlene er i kontoen der handelen og risikoen forekommer. Kan jeg trekke tilbake midler som jeg bruker for å oppfylle minimumskapitalbehovet eller dagkursmarginalen, umiddelbart etter at de er deponert. Nei, noen midler som brukes til å oppfylle kravet om minimumsverdier for dagspesifikasjoner eller for å møte eventuelle dagsmarginmeldinger, må samtalen forbli i kontoen din i to virkedager etter at virksomheten er avsluttet når som helst når innskuddet kreves.